O Comércio De Opções É Perigoso

Tutorial básico de opções Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, denominada opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com qualquer situação que surgir. As opções podem ser tão especulativas quanto conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de uma queda para apostas abertas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá um aviso legal como o seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe disser, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disto, muitas pessoas sugerem que se afaste das opções e esqueça sua existência. 13 Por outro lado, ignorar qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso como saltar diretamente: sem saber sobre opções, você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia informações sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações mundiais. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usa opções de alguma forma. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial do Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de estoque, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aprender a entender o idioma das cadeias de opções o ajudará a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar a vantagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos contra compartilhamentos que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções normais. Compreenda como trocar opções de índice com esta simples introdução. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Se você recebeu ou lê uma divulgação de seu corretor sobre as opções de negociação, afirmando que as opções de negociação são perigosas e você pode perder dinheiro, não acredite. Se você sabe o que está fazendo e o que esperar das opções, eles podem ser muito seguros e, na verdade, podem ser menos perigosos do que os próprios estoques comerciais. Você acredita em mim? Não, então, leia o próximo texto. Conheça as novas opções de venda do Monster 8211 Um amigo meu enviou-me uma divulgação de risco que lhe foi dada por um corretor que descrevia algumas estratégias de negociação e ferramentas que os investidores podem usar. Uma parte falando sobre opções de venda foi especialmente interessante. Tudo o que eles diziam sobre vender opções era assustador e muito desanimador. Segundo eles, a venda de contratos de opção faz com que você enfrente um enorme risco que pode acabar com todo o seu dinheiro. Embora tenham concordado que esse risco pode ser parcialmente atenuado por possuir o título subjacente ou ter dinheiro suficiente. Infelizmente, tal aviso legal geralmente é muito genérico e vago. Destina-se a proteger o corretor e não você, o cliente. Mas o principal objetivo é assustá-lo, então você ganhou nenhuma opção comercial. Agora é um padrão da indústria para fazer um hype em torno de opções e mystify-los como algo que um investidor normal não pode fazer a todo o custo. Por corretores, opções de negociação é algo acessível apenas por investidores e profissionais ricos. O oposto é verdadeiro. Todo mundo pode negociar opções e, em muitos casos, é menos perigoso do que os estoques comerciais. Sob certas condições, as opções podem ser perigosas. Por exemplo, você não tem idéia de como trocá-los e, no entanto, você faz isso. Ou se você decidir vender chamadas nulas. Você realmente assumirá um enorme risco. Mas todas as outras estratégias de opções básicas, como a venda de roupas nua, a venda segura e as chamadas cobertas são realmente menos arriscadas do que as próprias ações comerciais. Por que os corretores surgiram com essas divulgações, assustando potenciais investidores até a morte. É por causa de seu risco que eles assumem quando seus clientes usam vendedores nus usando margem. Então, colocar a venda não é seu problema financeiro, é o problema do corretor8217. Eles não querem que você negocie opções porque tem medo de você e suas opções de negociação. Portanto, eles nunca vão te dizer a verdade, mas eles vão te manter na ignorância e ter medo de morrer. Vou tentar explicar isso mais tarde. Por que as opções de venda não são perigosas Let8217s dê uma olhada nas duas opções básicas que temos 8211 chamadas e coloca. Então, você pode fazer quatro negociações básicas com essas opções: Você pode comprar uma chamada (longa) 8211 bullish Você pode comprar um lance (longo) 8211 de baixa. Você pode vender uma chamada (curta) 8211 geralmente de baixa, mas pode ser um comércio otimista Você Pode vender um risco de chamadas de compra (curto) 8211 de alta Ao comprar uma opção de compra, você especula que o preço das ações crescerá. O que você pode perder Você pode perder 100 de dinheiro que pagou pelo contrato de chamada. Para ganhar dinheiro, o preço das ações deve subir rapidamente acima do preço de exercício da opção de compra, caso contrário, o seu comércio será uma perda. O valor do tempo (theta) irá destruir sua opção antes que ele possa mesmo obter algum lucro. Bem, não para mim. Comprar coloca risco Quando você compra puts, você especula que o estoque subjacente irá diminuir. Mesmo com a opção de chamada, o estoque deve se mover rapidamente para ganhar dinheiro. Caso contrário, Theta irá destruir sua opção de venda. Durante os mercados violentos e baixos, este comércio faz sentido proteger seu portfólio e suas posições atuais. Caso contrário, não é para mim também. Vendas de risco de chamadas E agora estamos entrando na 8220, risco perigoso, opção de venda8221 (conforme o corretor acima mencionado). Existem duas negociações, duas estratégias com venda de chamadas. Para ser honesto, as chamadas nuas podem ser muito perigosas. Como eles funcionam Se você vende uma chamada para uma ação, let8217s dizem ATampT (T) ao preço de exercício de 34 partes e você não possui o estoque, você está assumindo um enorme risco. Se acontecer algo excelente com a empresa, por exemplo, durante o fim de semana, eles anunciam uma boa notícia, e na segunda-feira seguinte, o estoque pode abrir mais alto com uma lacuna (por exemplo, o estoque salta de 33 partes a 150 por ação ao longo do fim de semana). Você não terá tempo e nenhuma opção para corrigir esse comércio. Então você está com problemas. Você será forçado a vender 100 ações do estoque (o que você não possui) e você teria que ir comprá-lo por 150 ações para satisfazer a obrigação de chamada. A perda pode ser enorme. Mas quem trocaria esse comércio. Se você não tem conhecimento sobre opções, você pode abrir esse comércio como um erro. Ou você precisa ser um comerciante muito experiente para gerenciar esse comércio e evitar problemas (geralmente os comerciantes cobrem esse comércio com uma opção diferente criando todos os tipos de opções se espalham) para que eles não fiquem completamente nus. Esta foi a única opção perigosa Negociação, eu sei. E agora, vamos ver a peça 8220 da parte cake8221. Risco de chamadas cobertas Existem ainda mais duas estratégias com chamadas cobertas. Cada uma pode ter uma expectativa de alta ou baixa. As estratégias são: estratégia de retorno total ou compra-escrita Estratégia de retorno parcial Eu gosto da estratégia de retorno total ou de compra e gravação. Como isso funciona. Você compra 100 ações de ações, por exemplo ATampT (T) com 34 ações e, ao mesmo tempo, você vende uma chamada em 36 greve e coleciona , Por exemplo, 1.50 (ou 150) premium. Seu contrato de chamada é coberto por 100 ações do estoque desde o início. O que pode acontecer com você. Duas coisas. Se o estoque permanecer abaixo de 36, a opção expira sem valor e você pode vender Outro contrato. Se o estoque sobe abov E 36 por ação, suas 100 ações do estoque serão chamadas de você. Você terá que vender 100 ações de (T) a 36 (greve) de uma ação. Você percebe um ganho vendendo o estoque (3.600 8211 3.400 200 ganhos) mais o prêmio coletado (200 ganhos de ações 150 prémios 350 de retorno total). Como você pode ver, com a venda de chamadas, você realmente ganha mais dinheiro do que o próprio estoque comercial. Então, onde é o risco O risco está em uma situação em que o estoque cai muito baixo. Nesse caso, a perda no estoque é tão grande que os prémios cobrados não podem compensar a perda. Mas se você possuir um estoque de crescimento de dividendos com que freqüência essas ações caem tão baixas que você pára de dormir bem à noite e compare isso com uma única negociação de ações. Qual é a diferença entre um estoque que você comprou em 34 por ação e caiu no fim de semana para 10 por ação por causa de más notícias. O risco é absolutamente o mesmo que quando possui um contrato de chamada curta. Você está perdendo dinheiro em ambos os casos, mas com opções você está perdendo menos. A estratégia de cobertura coberta de retorno total é uma estratégia de alta e funciona bem contra ações que deseja comprar e vender com ganhos. E sobre a estratégia de retorno parcial Esta estratégia pode ser otimista ou de baixa. Se você é otimista, ele funciona da mesma maneira que a estratégia de retorno total em que você escreve contratos de chamadas contra o estoque que você já possui (então nenhuma parcela de compra de ações) e você quer vender o estoque. Se você é neutro ou moderadamente descendente, esta estratégia pode ajudá-lo a cobrar prêmios (às vezes chamado de outro dividendo), enquanto espera que o estoque cresça e faça você ganhar capital. Isso funciona bem em mercados paralelos. A terceira expectativa é If é muito baixa e espera que o estoque diminua significativamente. Esta estratégia é uma estratégia de proteção e novamente você escreve os contratos contra ações que você já possui. Se você espera que o estoque caia em um ambiente de baixa, você pode decidir vender um fundo na chamada coberta de dinheiro. À medida que o estoque cai, o valor do contrato está diminuindo e eliminando a perda no estoque. Por exemplo. Você tem um estoque (T) que atualmente comercializa em 34 partes. Os mercados são turbulentos e você espera que o estoque caia para 25 partes em que você identificou o próximo suporte principal. Você vende um longo prazo no fundo da chamada de dinheiro, por exemplo junho, ou mesmo janeiro 2015 25 chamada de greve. Para esse contrato você receberá 9.6 ou 960 premium. Se o estoque cair para baixo para 25 partes, a opção de compra ficará sem valor e você comprá-lo de volta ou deixar expirar. Você mantém o prêmio 960 completo, mas seu estoque mostrará perda de 900. Todo o comércio protegeu você e você tem cerca de 60 dólares em território positivo. Onde está o risco O risco está em atribuição precoce. Se suas expectativas estavam erradas e as ações continuam crescendo, o comerciante oposto que possui sua chamada pode exercer a opção antecipadamente e você pode perder dinheiro. Mas isso aconteceria se você originalmente comprou o estoque muito alto ou alto o suficiente para que o seu prémio premiado possa cobrir a perda. Caso contrário, este comércio funcionará da mesma forma que o comércio de retorno total. Como eu sou uma pessoa visual, eu gosto de ver gráficos e números para ver toda a imagem. Se você é como eu, aqui está um fluxograma de como funciona toda a estratégia de chamada coberta: Evitando os perigos das opções binárias As opções binárias são um veículo de investimento relativamente novo que foi fundado nos Estados Unidos apenas alguns anos atrás. As opções binárias são projetadas para contratos de opções de curto prazo que têm potencial para ter grandes rendimentos. A maioria dos corretores permitem negociações de opções binárias para índices principais, grandes chips azuis e algumas commodities. Essencialmente, uma vez que você faça login no seu site de corretagem de opções binárias e faça um comércio, esse comércio terá 15 minutos a uma hora para expirar no dinheiro (o preço expira acima do preço comprado) e você poderia ter um retorno de 80 -100. As opções binárias podem ser uma ótima maneira de ganhar dinheiro rápido, mas também pode ser uma ótima maneira de perder muito dinheiro rapidamente. Infelizmente, as opções binárias são tão fáceis de negociar que mesmo alguém com conhecimento de investimento zero poderia colocar um comércio e entrar no jogo. Isso levou muitas profissões financeiras a evitar opções binárias, porque elas parecem ter uma semelhança mais próxima com o jogo do que com o som de investir ou negociar. No entanto, apenas porque algumas pessoas escolheram usá-lo como uma ferramenta de jogo não significa que eles são inúteis e apenas um novo jogo de cassino. Na verdade, eles podem ser bastante gratificantes. Descobri que indivíduos com um plano de negociação sólido tendem a ser melhores artistas em opções binárias. Se você já possui uma maneira estabelecida de trocar, você pode trazer essa experiência para o mundo das opções binárias e usar sua estratégia para fazer negócios. No artigo anterior em gráficos. Nós tocamos os diferentes intervalos de tempo dos gráficos. Uma vez que as opções binárias são de apenas 15 minutos a uma hora, podemos usar esse gráfico respectivo para determinar onde o preço poderia estar indo nesse período de tempo. Por exemplo, digamos que estamos negociando Coca-Cola e comprei 1 contrato de chamada por 30 e o contrato expira em uma hora. Eu puxaria um gráfico de 1 hora de Coca-Cola (KO) para determinar o que meus indicadores estão me mostrando e neste caso desde que eu comprei uma chamada, deve haver algum aspecto de alta no gráfico. Após 1 hora, a opção expira às 30h30 e eu consigo manter o retorno anunciado de 80-100. Nada mal por apenas um horário de troca de Opções Binárias são uma oportunidade de investimento rentável, rápida e especulativa. No entanto, é um fato que muitas pessoas podem controlar suas emoções quando se trata de negociação e tendem a aumentar seu risco para ganhar ainda mais dinheiro. Na minha experiência, esse é o início do seu eclipse financeiro com mais frequência. A chave na negociação bem sucedida é o gerenciamento de dinheiro disciplinado. Na verdade, como regra, não aposte mais de 2 de seu capital comercial em cada comércio. Leia este artigo para obter dicas mais úteis para evitar opções binárias de jogo. O tópico importante que eu realmente quero abordar é o fato de que os comerciantes poderiam ser atraídos pela ganância e acabar usando opções binárias como uma ferramenta de jogo. Se o jogo é o seu e você entende os riscos, vá para ele, mas, como regra geral, evite o uso de opções binárias como ferramenta de jogo. Você verá o quão fácil é potencialmente ganhar dinheiro (e perder dinheiro) que você poderia acabar assumindo riscos maiores do que você está acostumado e, no final, você poderia estar posando grandes perdas. Não deixe isso ser você. Entre em opções binárias do mesmo modo que você faria com ações, opções, opções, etc e você terá maiores chances de sucesso. Lembre-se, é sempre importante ter um plano de negociação, pois levará a maiores probabilidades de sucesso. A linha inferior é que as opções binárias podem ser usadas como uma ferramenta de jogo, mas você está se expondo a um mundo de perdas e dor. Feche sua corretora e venha com um plano de negociação. Uma vez que você se sinta seguro de usar seu próprio dinheiro, tente novamente e eu aposto que você verá a diferença à medida que você começar a ganhar dinheiro e limitar suas perdas.