Opções De Negociação Para Crédito

The Credit Spread O spread de crédito versátil destina-se a cobrar prémios de crédito quando um estoque se move para cima, para baixo ou para os lados. Os spreads de crédito são uma das ferramentas mais poderosas que um comerciante tem em seu arsenal. Por que é raro que um estoque se mova apenas em uma direção, para cima ou para baixo. Pode acontecer alguns dias depois, alguns dias, mas, em geral, se um estoque se mover para cima ou para baixo mais de 20 em um ano, é um grande evento. Credit Spreads permite aproveitar esses movimentos de mercado. Com um spread de crédito, você pode proteger seu risco de queda cobrando prémios de crédito em seu comércio, independentemente do movimento direcional do mercado. Let8217s veja como. O que é um spread de crédito Um spread de crédito em uma troca de opções simples em que o comerciante vende uma opção e compra outra opção mais longe do dinheiro. Isso resulta em um crédito para o comerciante. Este crédito é o montante máximo que pode ser feito no comércio e é depositado na conta dos comerciantes assim que o comércio é feito. Exemplo: O estoque da XYZ está sendo negociado atualmente em 100. Um comerciante sente que o XYZ é um bom candidato para uma propagação de Crédito de Crédito. Este trader pensa que a XYZ é uma grande empresa e o estoque continuará a sua tendência de alta. Então, ele vende um ataque de 90 pontos, e compra um golpe de ataque de 85. O crédito que ele recebe é de 60 centavos. Neste comércio, o maior prémio que o comerciante pode manter é de 60 centavos ou 60, porque cada opção é composta por 100 ações. O máximo que o comerciante pode perder é 440. Esta perda máxima também é a exigência de margem que o corretor precisará estar na conta para fazer o comércio. Podemos calcular a perda máxima de margem, subtraindo o crédito da diferença entre as greves. Nesse caso, 90-85 5. Então, 5 é a perda máxima por ação. Mas o comerciante já recebeu o pagamento .60 por ação para o comércio, então a perda máxima é realmente 4.40 por ação ou 440 por spread de opção. Calculamos o retorno do nosso comércio de opções de spread de crédito, dividindo o lucro potencial pelo valor utilizado para o comércio. 60440 13,6 retorno potencial neste comércio. Eu troca Credit Spreads todos os meses. Torne-se membro hoje para obter acesso ao meu site e aos meus negócios atuais. Você também pode ver minhas tradições passadas e como eu as ajustei quando eu precisava. Saiba mais sobre como se tornar um membro. Como a opção de spread de crédito Trade faz o dinheiro, então agora temos o comércio. Mas como funciona. Uma vez que somos curtos nos 90, nós queremos que o XYZ fique acima de 90. Se estiver acima de 90 no vencimento (30 dias no nosso exemplo), obtemos o crédito total. XYZ poderia subir ou poderia ficar cerca de 100 ou mesmo 10 e o comércio ainda ganha dinheiro. Mesmo que XYZ vá abaixo de 90, enquanto permanece acima do nosso ponto de equilíbrio de 89,40, ainda ganhamos dinheiro. Em nosso exemplo, o comerciante pensou que XYZ não iria descer. Mas se ele pensasse em vez disso que ia cair, ele poderia ter feito um spread de crédito de chamada usando as opções de Chamada. A idéia é a mesma, exceto que ele não quer que XYZ se eleve acima da greve da opção de chamada que ele vendeu. Encontrando negócios de spread de crédito Uma vez que o spread de crédito é tão fácil de negociar, ele pode ser feito em qualquer estoque proposto, ETF ou índice. Quanto mais volátil é um estoque, mais caro é a opção e, portanto, mais crédito você obtém. Além disso, quanto mais caro o estoque, mais caro suas opções. Muitos comerciantes usam análises técnicas para encontrar negócios. Encontre um estoque em uma tendência de alta e venda Bull Put Credit Spreads mês após mês. Ou faça o contrário. Encontre um estoque em uma tendência de baixa e venda Swreads de crédito Bear Call. Outros comerciantes apenas trocam seus favoritos. Então, se você gosta de negociar um estoque como a Apple, você pode vender spreads de chamadas ou colocar spreads dependendo da direção que você acha que a Apple vai se mover. E se você acha que a Apple simplesmente se sentará lá e não fará nada, você pode vender uma propagação de chamadas e uma propagação ao mesmo tempo. Isso é chamado de Iron Condor e algo que eu faço em uma base mensal 8211, mas não na Apple. O que é o risco Isso soa muito bom para ser verdade. It8217s não, mas há riscos envolvidos. Se você olhar novamente para o exemplo acima, poderíamos fazer 60, mas também perder 440. Se a XYZ tiver más notícias, o estoque pode cair. Aconteceu a cada estoque. Por esta razão, o comércio de spread de crédito geralmente é reservado para o comerciante educado e treinado. Então você tem que se proteger. Observe que um spread de crédito é composto por duas opções, uma que você vende e uma que você compra. Se você não comprou uma opção, sua posição seria considerada nua e seu risco poderia ser ilimitado. Ao comprar uma opção, começamos limitando o risco de spread de crédito. Em segundo lugar, você deve ter um bom gerenciamento de dinheiro. Se você tiver uma conta de 10.000, colocando tudo em Espalhar os spreads de crédito na IBM não seria uma boa idéia. Você precisa espalhar seu dinheiro para que não esteja em risco no mesmo comércio, na mesma direção ou no mesmo mês. Se você se inscrever no meu curso de venda de opção GRATUITA, vou mostrar alguns exemplos de negócios de propagação de crédito que fiz e como os ajustei. Para se inscrever, preencha seu nome e e-mail no formulário de inscrição no Topo, Direito desta página. Terceiro, você deve saber como ajustar sua posição quando ele entra em problemas. Esta é provavelmente a parte mais crucial da fórmula. Qualquer um pode colocar um spread de crédito. Mas é preciso um comerciante real para saber como consertar seu comércio quando ele entra em problemas. Por ajustes adequados, você pode limitar sua perda, ponto de equilíbrio ou ainda ganhar dinheiro em um comércio, mesmo que seja contra você. What8217s Next Depois de ter um bom controle no spread de crédito, você pode entrar em posições de opções mais complicadas, como o Iron Condor, a Butterfly e a Iron Butterfly. Essas posições são todas compostas por spreads de crédito. Uma ótima maneira de entender qualquer comércio é obter experiência comercializada. É por isso que recomendo o comércio de papel para todos os meus membros. O comércio de papel é sempre uma boa idéia. Quando você começa, don8217t apenas o comércio de papel se espalhou, escolha 20 ações e comercializou todas. Mantenha registros sobre por que você foi com chamadas ou colocou e por que você escolheu as greves que você fez. Eventualmente, você verá o que funciona para você e você pode desenvolver seu próprio estilo de negociação. Ou você pode participar de um serviço como o meu e ver o que os spreads estou negociando. Você pode ver como eu escolho meus negócios e como os administrai. Negociar junto com um comerciante profissional é a melhor maneira que eu posso pensar para começar no pé direito. Seu próprio negócio de propagação de crédito Com uma prática, experiência e um plano de negociação adequado, você pode transformar os spreads de crédito comercial em um negócio. Uma vez que existem opções para cada mês do ano, você pode apenas negociar spreads de crédito mês após mês. Primary SidebarFlow Credit Trading Flow Credit Trading é a pedra angular do negócio de crédito global da Deutsche Banks. Com a experiência líder na indústria na criação de mercado e na avaliação de crédito, o negócio permite que os clientes atinjam seus objetivos de investimento e gerenciem o risco de crédito. Os produtos negociados incluem títulos, empréstimos, créditos e swaps de inadimplência de crédito, que vão desde os emissores com maior grau de investimento até o alto rendimento até os ativos em dificuldades. Os índices iTraxx e CDX altamente líquidos permitem aos clientes obter exposição a uma ampla gama de créditos e são amplamente utilizados como referência para rastrear os spreads de crédito. Comércio de Crédito da UE O negócio de Negociação de Crédito Europeu consiste em contas de negociação de crédito de ampliação de investimento (IG), High Yield (HY), Distressed Products amp Loan. Atuamos como criadores de mercado para clientes em títulos de caixa, empréstimos, créditos e derivativos de crédito, bem como opções de índice e índice. As principais responsabilidades incluem a criação de mercado, a gestão de riscos, a revisão e assinatura do PnLRisk, a marcação do preço, a gestão do pedido de clientes (tanto eletrônicos como de vendas originados), criando idéias comerciais para gerenciar inventário, bem como cobertura através de vários instrumentos, incluindo tesourarias, swaps de taxa de juros , Ações, etc. A mesa de índices facilita as estratégias de posicionamento e cobertura de crédito dos clientes, particularmente no que diz respeito aos Fundos de hedge, mesas de negociação de correlações e mesas de gerenciamento de exposição de contraparte. Eles também procuram valor em índices em relação aos movimentos nos créditos equivalentes de nome único, respondem a desenvolvimentos e novidades de nível macro, movem-se nos créditos IG e HY, bem como procuram valor relativo ao posicionar-se no mercado e fora do - Índices cruzados em relação ao seu valor intrínseco e desajustes de hedge através do mercado de nome único. Negociação de crédito dos EUA O negócio de negociação de crédito de fluxo dos EUA consiste em contas de negociação de crédito de amplificação de investimento (IG), alto rendimento (HY), de produtos afligidos. Atuamos como criadores de mercado para clientes em títulos de caixa, empréstimos, créditos e derivativos de crédito, bem como opções de índice e índice. As principais responsabilidades incluem a criação de mercado, a gestão de riscos, a revisão e assinatura do PnLRisk, a marcação do preço, a gestão do pedido de clientes (tanto eletrônicos como de vendas originados), criando idéias comerciais para gerenciar inventário, bem como cobertura através de vários instrumentos, incluindo tesourarias, swaps de taxa de juros , Ações, etc. A mesa do Índice facilita as estratégias de posicionamento e cobertura de crédito dos clientes, particularmente no que diz respeito aos Fundos de hedge, mesas de negociação de corretagem e mesas de gerenciamento de exposição de contraparte. Eles também procuram valor em índices em relação aos movimentos nos créditos equivalentes de nome único, respondem aos desenvolvimentos de macro-desenvolvimento e são movidos nos créditos IG e HY. O negócio também possui uma estratégia de Valor Relativo do Índice em que posicionamos nos índices de corrida e deslocamento em relação ao seu valor intrínseco e desajustes de hedge através do mercado de nome único. A negociação eletrônica de títulos de caixa tornou-se uma estratégia chave para o negócio, e agora oferecemos negociação on-line das corporações dos EUA, com um comerciante da empresa norte-americana na Ásia. Convertibles Trading Convertible Bonds Trading é um negócio globalmente distinto que opera como uma joint venture no coração das Divisões Global Credit e Global Markets Equity. A equipe é global com mesas em Londres, Nova York, Tóquio e Hong Kong e o status de joint venture dá ao negócio uma perspectiva única nos mercados e no ambiente comercial. A equipe tem uma liderança líder em mercado e pesquisa, refletida por rankings consistentemente de nível superior em avaliações orientadas por clientes e a popularidade do site de suporte, dbconvertibles Asia Credit Trading O negócio de crédito da Deutsche Banks na Ásia é o líder do mercado para a região. A mesa faz mercados em títulos de alto rendimento, investment grade e moeda local em todos os mercados asiáticos. Administrados de Singapura, existem comerciantes também domiciliados em Hong Kong, Xangai, Mumbai, Seul e Taipei para fornecer conhecimento e cobertura local detalhados em títulos, empréstimos e CDS. Além disso, nossa equipe de Ativos Afligidos com base em Hong Kong fornece e gerencia risco em carteiras NPL, ativos de nome único e financiamentos de reestruturação. Japan Credit Trading Japan Global Credit administra todos os negócios e atividades do Japan Credit. Strategic Investment Group, ABS Syndicate amp Trading, Origination, Emerging Markets, Asset Finance amp Leasing e Imóveis Comerciais. Japan Credit (JC) Realiza transações de clientes e clientes em produtos de crédito nacionais e estrangeiros, incluindo títulos (empresas, governo e outros), empréstimos, outros créditos monetários, obrigações convertíveis, patrimônio líquido, derivativos de crédito, incluindo swaps de inadimplência, outros derivativos e swaps. Grupo de investimento estratégico (SIG) Participa em investimentos em ativos angustiados japoneses, incluindo empréstimos, participação de empréstimos e outros créditos monetários, conduz negociação e investimento em títulos públicos, incluindo títulos, swaps de inadimplência e ações em dinheiro e outros negócios auxiliares. O SIG é um departamento concorrente na função de negócios da DB AG Tóquio e DSI. ABS Syndicate Realiza negociação e distribuição de Valores Mobiliários de Ativos e atividades relacionadas para ABS ou nova emissão. Origem Realiza emissão, arranjo de uma ampla gama de produtos securitizados e estruturados respaldados por empréstimos hipotecários, consumidores, negócios e outros. Também acessa a base de investidores globais para utilizar as capacidades de estruturação e subscrição através da emissão de mercado de capital primário através de ofertas públicas ou privadas e fornece serviços de assessoria de rating para obter ou melhorar as classificações de crédito. Origem é um departamento concorrente na função de negócios para DB AG Tóquio e DSI. Mercados emergentes Realiza estruturação, comercialização e negociação de títulos, empréstimos, recebíveis, contas a receber e índices, etc. e derivados relacionados de mercados emergentes, bem como negócios de empréstimos de dinheiro e negócios intermediários para outras operações de empréstimo ou empréstimo de dinheiro. Asset Finance amp Leasing (AFL) Participa em negócios de arrendamento de seguros, negócios de arrumação e negócios relacionados, e seu assessoramento. Também se envolve no negócio de consultoria em relação ao desenvolvimento de energia renovável, financiamento de projetos para desenvolvimento de infra-estrutura e negócios relacionados, e outras indústrias com necessidades de financiamento. Além disso, trata e organiza o financiamento de empréstimos bancários e ofertas de segurança privada. AFL é um departamento concorrente na função de negócios para DB AG Tóquio e DSI. Imóveis Comerciais (CRE) Fornece assessoria em financiamento em matéria de imóveis, introduz financiamento e produtos de dívida garantidos por imóveis e atividades relacionadas nele contidas. A CRE é um departamento concorrente na função de negócios da DB AG Tóquio e DSI. Pacific Credit Credit Pacific Global Credit (Austrália Nova Zelândia) administra as atividades de Crédito (C), Grupo de Produtos Securitizados (SPG), Grupo de Investimento Estratégico (SIG) abrangendo o Grupo de Produtos Distintenciados (DPG), Grupo de Mercados de Mercado de Endividamento (LDCM) Imóveis (CRE). Crédito (C) O crédito tem experiência líder na indústria na criação de mercado e na avaliação de crédito, o negócio permite que os clientes atinjam seus objetivos de investimento e gerenciem o risco de crédito. Os produtos negociados incluem títulos, empréstimos, créditos e swaps de inadimplência de crédito, que vão desde os emissores com maior grau de investimento até o alto rendimento até os ativos em dificuldades. Os índices iTraxx e CDX altamente líquidos permitem aos clientes obter exposição a uma ampla gama de créditos e são amplamente utilizados como referência para rastrear os spreads de crédito. Grupo de Produtos Securitizados (SPG) Realiza a emissão, o arranjo de uma ampla gama de produtos securitizados e estruturados respaldados por empréstimos hipotecários, consumidores, negócios e outros. Também acessa a base de investidores globais para utilizar as capacidades de estruturação e subscrição através da emissão de mercado de capital primário através de ofertas públicas ou privadas e fornece serviços de assessoria de rating para obter ou melhorar as classificações de crédito. Grupo de investimento estratégico (SIG) Participa em investimentos em ativos aflitos australianos e neozelandeses, incluindo empréstimos, participação de empréstimos e outros créditos monetários, conduz negociação e investimento em títulos públicos, incluindo obrigações, swaps de inadimplência e ações em dinheiro e outros negócios auxiliares . Imóveis Comerciais (CRE) Fornece assessoria em financiamento em matéria de imóveis, introduz financiamento e produtos de dívida garantidos por imóveis e atividades relacionadas nele contidas. Negociação securitizada que envolve os negócios da ABS da UE e do consumidor dos EUA, Nonagency MBS, CDO Secondary e CMBS Trading, a Securitized Trading posicionou-se como líder em criação de mercado e um provedor de liquidez confiável em ambos os lados do Atlântico. A estratégia prudente de gerenciamento de riscos da mesa ganhou confiança e respeito entre os clientes e outros bancos de investimento, ajudando a posicionar a DB como gerente de risco respeitável e perito que é capaz de produzir resultados sólidos durante os altos e baixos do ciclo econômico. Descubra como negociar Opções em um mercado especulativo Compreender o básico Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender a garantia ou mercadoria subjacente a uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de exigir o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de ldquocall, rdquo, enquanto um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de put. Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por meio de uma data específica. Quando o comprador de uma longa opção exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é atribuído e é obrigado a agir. Para tornar isso mais claro, Letrsquos usa um analogyhellip do mundo real, Letrsquos diz que você compra compras para um antigo relógio de avô e encontra o preço perfeito no preço certo: 3.000. Mas você ganhou dinheiro com mais de três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de validade específica, mas você deve pagar 100 para ele concordar com o contrato. Após três meses, você tem o dinheiro e compre o relógio a esse preço. Mas talvez a Itrsquos descobriu que o relógio era propriedade de Theodore Roosevelt, o que faz valer 10.000. Você tem o direito de exercer a sua opção e comprá-la por 3.000, compensando-lhe um lucro de 6.900 (menos custos de transação). Por outro lado, letrsquos diz que itrsquos descobriu thatrsquos itrsquos não um antigo, mas um knock-off vale apenas 500. Yoursquore sem a obrigação de exercer sua opção e comprá-lo em 3.000, então você pode optar por não comprá-lo E simplesmente deixar o contrato caducar. Embora a sua parte ainda esteja fora dos 100, pelo menos sua parte não está presa com um relógio que vale a pena uma fração do que pagou por isso. A partir da perspectiva dos vendedores de opções, no primeiro cenário, ele recebe o 100, mas é obrigado a vender o relógio com um valor de mercado inferior ao real. No segundo cenário, ele mantém o relógio, e os 100 pagaram no prémio. Se você entender esse conceito, tal como se aplica a valores mobiliários e commodities, você pode ver como é vantajoso trocar opções. Para uma quantidade relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço fixo em uma data futura, independentemente do preço do título subjacente hoje. Opções de Negociação Algumas coisas a considerar antes das opções de negociação: Alavancar. Controle um grande investimento com uma quantidade relativamente pequena de dinheiro. Isso permite potenciais retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas. Flexibilidade: as opções permitem que você especule no mercado de uma variedade de maneiras e use uma série de estratégias criativas. Há uma grande variedade de contratos de opção disponíveis para negociar para muitos títulos subjacentes, como ações, índices e até contratos de futuros. Hedging: se você tem uma posição existente em uma mercadoria ou estoque, você pode usar contratos de opção para bloquear ganhos não realizados ou minimizar uma perda com menos capital inicial. Escolhendo uma Plataforma de Negociação Com uma conta TD Ameritrade, o seu site tem acesso a opções de negociação em nossa plataforma web, bem como em nossas duas plataformas mais abrangentes: Trade Architect. E pensadores. Trade Architect é ideal para os comerciantes primeiro começando com as opções. Possui ferramentas fundamentais, como gráficos PampL, filtros de cadeia de estratégia de opções e outras ferramentas que podem dar-lhe idéias e a capacidade de testar sua estratégia. A plataforma thinkorswim é para comerciantes de opções mais avançadas. Possui ferramentas de elite e permite monitorar o mercado de opções, planejar sua estratégia e implementá-la em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Além disso, se você planeja participar de negociações de opções complexas que apresentam três ou quatro ldquolegs, rdquo ou lados de uma troca, thinkorswim pode ser ideal para você. Além disso, o TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você não apenas monitore e gerencie suas opções, mas comercialize contratos diretamente de seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad. Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação Como qualquer tipo de negociação, a Itrsquos é importante para desenvolver e manter uma estratégia que funcione. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada em estatísticas geradas pela atividade do mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. São utilizados gráficos e outras tecnologias similares. A análise fundamental concentra-se na medição de um valor investmentrsquos baseado em dados econômicos, financeiros e de Reserva Federal. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental. Se você usa análise técnica ou fundamental, ou um híbrido de ambos, existem três variáveis ​​principais que impulsionam o preço das opções para manter em mente ao desenvolver uma estratégia: Preço da segurança subjacente ou commodity Tempo de vencimento A volatilidade implícita com base nas influências do mercado e Perspectivas futuras Com o Trade Architect e thinkorswim, yourquoll tem ferramentas para ajudá-lo a analisar essas variáveis ​​e muito mais. Yoursquoll também encontra muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, bem como muitas ferramentas de geração de ideias. Você pode até mesmo negociar e praticar sua estratégia sem arriscar capital. Além disso, você pode explorar uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de opções que funcione para você. Você também pode entrar em contato com um Especialista em Opções TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por email 247.